Hľadáš novú príležitosť, kde môžeš uplatniť svoje skúsenosti a zároveň sa podieľať na raste rýchlo sa rozvíjajúcej spoločnosti vo finančnom sektore? Ak áno, môžeš byť tým, koho hľadáme! Do nášho tímu hľadáme Administrátora/ku Fondov, ktorý/á nám pomôže posúvať sa vpred.

Tvoje zodpovednosti budú zahŕňať najmä:

• Denné spracovanie investícií a neobchodných transakcií.

• Detailnú kontrolu bankových výpisov účtov a zostatkov.

• Oceňovanie portfólií a presný výpočet prírastkov príjmov, výdavkov a poplatkov.

• Aktívnu komunikáciu s bankami, správcami, audítormi, právnikmi, sprostredkovateľmi, investičnými poradcami, investičnými manažérmi a investormi.

• Zabezpečenie presných platieb faktúr, poplatkov, kompenzácií a iných transakcií.

• Zverejňovanie čistých hodnôt aktív a prípravu súvisiacich správ.

• Všeobecné plnenie úloh týkajúcich sa účtovníctva, administratívy a iných povinností súvisiacich s touto pozíciou.